將款項匯入指定帳戶,此時沖帳單會將金額輸入到如下圖匯款金額的欄位

應收帳款與帳戶匯款

沖帳單存檔後,若需將資料連結到帳戶匯款單中請切換到匯款關聯頁籤中按下匯款單拋轉

匯款單拋轉

在匯款單中按下原始憑證旁的資料匯入,取得匯款金額,並輸入相關資料後存檔離開

匯款單

匯款單原始憑證資料匯入

日後在應收沖帳單只需點選匯款單開啟就可直接開啟該匯款單了.

開啟該匯款單

因此當收到支票後即表示該筆交易已完成付款程序.

因此在良玉商用系統的操作必須到應收帳款沖帳登錄收款資料

新增方法可參考前面的文章,此處我們針對應收票據處理作說明

當我們收到某客戶的支票時,進入應收帳款沖帳

當然首先新增,然後輸入客戶與交易日期區間後按載入單據

下方會出現該客戶未付款項單據及金額並自動計算出期間應付金額合計

應收帳款沖帳

至於票據金額如果未使用票據系統,則可直接輸入票據金額,

在此我們要與票據系統串連,因此交頁籤切換到支票明細,並輸入本次收到的支票內容,一般買賣業有可能會收到多筆支票,我們都可以在這個內容下輸入所有支票明細. 輸入後下方票據金額會自動加總.

應收票據批次輸入

票據輸入完成後,切換到單據明細頁籤下,並按下帳款沖銷,並且儲存.

帳款沖銷

存檔完成後,再次切換到支票明細頁籤.並按下聯結票據系統,此時畫面上的票據資料已被拋轉到應收票據資料.

聯結票據系統

我們可到應收票據系統查看票據資料.

應收票據資料維護

我們在票據資料內可以找到該票據號碼的支票內容,備註上也清楚的記載該票據的登錄來源.

應收票據資料

若要真實記錄實際出貨日又要將交易貨款延後時, 這時我們便可以使用帳款日期欄作為帳款請領基準日

在良玉商用系統中的進貨,進退,銷貨,銷退單中下方皆有此欄, 如下圖:

帳款日期

當我們指定帳款日期後, 在應收付款項中可選擇是否以帳款日期為基準,產生應收或應付帳款簡表以利對帳請款使用

印表時選擇以何種日期為基準條件

下拉選取客戶資料

但往往會因為客戶資料太多或一時忘記編號, 或者新進人員不熟悉客戶資料.

這時我們可在客戶代號欄位中直接雙擊滑鼠

直接雙擊滑鼠

系統將會秀出客戶資料查詢畫面

客戶資料查詢畫面

我們可依照客戶基本檔的名稱,簡稱,電話,地址,…等欄位作資料查詢, 選擇資料後按下確定(Y)

將客戶資料取回單據主畫面

單據主畫面

如此便可繼續以下作業.

功能新增版本: 3.0.4.4

報表中心 -> 報表平台

出現報表功能畫面如下:

報表功能

可印製

1002001 應收帳款統計報表

應收帳款統計報表

1002002應收帳款簡要報表

應收帳款簡要報表

1002003應收帳款明細報表

應收帳款明細報表

配合整理過後的客戶簽收之銷貨憑證 向客戶申請應收帳款

]]> http://docs.webitc.com/?feed=rss2&p=639 0 http://docs.webitc.com/?p=580 http://docs.webitc.com/?p=580#comments Sun, 20 Feb 2011 00:48:22 +0000 admin http://docs.webitc.com/?p=580 一般系統導入時,大多數並非新成立的公司,因此系統上線前已有交易發生,以客戶應收帳款及預收帳款為例.

步驟一:

首先在客戶基本資料維護功能中的帳款資料中輸入該客戶的期初未收或者期初預收輸入各項金額

客戶期初帳款

步驟二:

所有客戶輸入完成後,按印表,選擇客戶期初帳款核對表,再按預覽,先核對以及確認所有資料皆沒有問題後再回到客戶資料維護畫面

客戶期初帳款核對

步驟三:

按下客戶期初帳款開帳進入開帳程序, 選擇開帳日期基準日,(假設上線日期為2011年1月1日基準日即為2010年12月31日)在執行確認開帳及告完成期初帳款設定作業

期初帳款開帳

步驟四:

可列印客戶應收帳款統計表起始日期為上線日期檢視報表資料是否正確

應收帳款統計表