當客戶銷貨單確定後,會產生應收帳款,一般交易條件下,客戶可能會以銀行匯款的方式,
將款項匯入指定帳戶,此時沖帳單會將金額輸入到如下圖匯款金額的欄位
應收帳款與帳戶匯款
沖帳單存檔後,若需將資料連結到帳戶匯款單中請切換到匯款關聯頁籤中按下匯款單拋轉
匯款單拋轉
在匯款單中按下原始憑證旁的資料匯入,取得匯款金額,並輸入相關資料後存檔離開
匯款單
匯款單原始憑證資料匯入
日後在應收沖帳單只需點選匯款單開啟就可直接開啟該匯款單了.
開啟該匯款單
當客戶銷貨單確定後,會產生應收帳款,一般交易條件下,客戶可能會以支票支付,
因此當收到支票後即表示該筆交易已完成付款程序.
因此在良玉商用系統的操作必須到應收帳款沖帳登錄收款資料
新增方法可參考前面的文章,此處我們針對應收票據處理作說明
當我們收到某客戶的支票時,進入應收帳款沖帳
當然首先新增,然後輸入客戶與交易日期區間後按載入單據
下方會出現該客戶未付款項單據及金額並自動計算出期間應付金額合計
應收帳款沖帳
至於票據金額如果未使用票據系統,則可直接輸入票據金額,
在此我們要與票據系統串連,因此交頁籤切換到支票明細,並輸入本次收到的支票內容,一般買賣業有可能會收到多筆支票,我們都可以在這個內容下輸入所有支票明細. 輸入後下方票據金額會自動加總.
應收票據批次輸入
票據輸入完成後,切換到單據明細頁籤下,並按下帳款沖銷,並且儲存.
帳款沖銷
存檔完成後,再次切換到支票明細頁籤.並按下聯結票據系統,此時畫面上的票據資料已被拋轉到應收票據資料.
聯結票據系統
我們可到應收票據系統查看票據資料.
應收票據資料維護
我們在票據資料內可以找到該票據號碼的支票內容,備註上也清楚的記載該票據的登錄來源.
應收票據資料
通常在銷貨或者進貨時買賣雙方會因為日期接近月底或結帳日, 而希望交易的付款日期能夠延後或轉為下個月的應收付帳款
若要真實記錄實際出貨日又要將交易貨款延後時, 這時我們便可以使用帳款日期欄作為帳款請領基準日
在良玉商用系統中的進貨,進退,銷貨,銷退單中下方皆有此欄, 如下圖:
帳款日期
當我們指定帳款日期後, 在應收付款項中可選擇是否以帳款日期為基準,產生應收或應付帳款簡表以利對帳請款使用
印表時選擇以何種日期為基準條件
一般我們在單據建檔時會如下圖直接下拉選取客戶資料或直接登打客戶編號
下拉選取客戶資料
但往往會因為客戶資料太多或一時忘記編號, 或者新進人員不熟悉客戶資料.
這時我們可在客戶代號欄位中直接雙擊滑鼠
直接雙擊滑鼠
系統將會秀出客戶資料查詢畫面
客戶資料查詢畫面
我們可依照客戶基本檔的名稱,簡稱,電話,地址,…等欄位作資料查詢, 選擇資料後按下確定(Y)
將客戶資料取回單據主畫面
單據主畫面
如此便可繼續以下作業.
功能新增版本: 3.0.4.4
Read More當所有銷貨單及銷退單皆已登錄完成後,到月底或一段時間內要向客戶申請款項時可直接到報表中心 -> 報表平台
報表中心 -> 報表平台
出現報表功能畫面如下:
報表功能
可印製
1002001 應收帳款統計報表
應收帳款統計報表
1002002應收帳款簡要報表
應收帳款簡要報表
1002003應收帳款明細報表
應收帳款明細報表
配合整理過後的客戶簽收之銷貨憑證 向客戶申請應收帳款
Read More
一般系統導入時,大多數並非新成立的公司,因此系統上線前已有交易發生,以客戶應收帳款及預收帳款為例.
步驟一:
首先在客戶基本資料維護功能中的帳款資料中輸入該客戶的期初未收或者期初預收輸入各項金額
客戶期初帳款
步驟二:
所有客戶輸入完成後,按印表,選擇客戶期初帳款核對表,再按預覽,先核對以及確認所有資料皆沒有問題後再回到客戶資料維護畫面
客戶期初帳款核對
步驟三:
按下客戶期初帳款開帳進入開帳程序, 選擇開帳日期基準日,(假設上線日期為2011年1月1日基準日即為2010年12月31日)在執行確認開帳及告完成期初帳款設定作業
期初帳款開帳
步驟四:
可列印客戶應收帳款統計表起始日期為上線日期檢視報表資料是否正確
應收帳款統計表
對於應收或應付帳款沖帳作業時, 往往會產生扣減或增加的扣抵項目所需使用到的項目資料維護功能
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入代號及名稱 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 代號 | 自行定義編號，如01、02等等 |
| 名稱 | 付款時的加減項目名稱，如上架費,運費,代收費用等…..。 |
| 加減項 | +加項,-減項 |
| 自動帶出 | 付款時加減項目自動列出 |
| 比率 | 依當期付款沖帳金額以此比率計算該項加減金額 |
當業務人員向客戶收取應收款項後, 需將客戶的應收帳款核沖所產生的收款憑證
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,收款人員,客戶代號 |
| 步驟三 | 輸入欲收款結清的日期區間 |
| 步驟四 | 按下載入單據 |
| 步驟五 | 輸入收款金額(現金,票據,匯款,….) |
| 步驟六 | 帳款核沖 |
| 步驟七 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 收款單號 | 系統將自動產生 |
| 收款日期 | 收款的時間 |
| 客戶代號 | 客戶代號 |
| 收款人員 | 收款人員 |
| 日期區間 | 交易日期範圍 |
| 收取現金 | 本次收取的現金 |
| 匯款金額 | 本次收取的匯款 |
| 票據金額 | 本次收取的票據金額 |
| 取用預收 | 之前預收的金額在本次收款取用消抵 |
當付款給廠商後須將進貨憑證的未付金額核沖所建立的付款憑證
應付沖帳新增
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,付款人員,廠商代號 |
| 步驟三 | 輸入欲付款的日期區間 |
| 步驟四 | 按下載入單據 |
| 步驟五 | 輸入付款金額(現金,票據,匯款,….) |
| 步驟六 | 帳款核沖 |
| 步驟七 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 付款單號 | 系統將自動產生 |
| 付款日期 | 付款的時間 |
| 廠商代號 | 詢價的廠商代號 |
| 付款人員 | 付款人員 |
| 日期區間 | 交易日期範圍 |
| 支付現金 | 本次支付的現金 |
| 匯款金額 | 本次支付的匯款 |
| 票據金額 | 本次支付的票據, 包含應收轉付票或應付票據 |
| 取用預付 | 之前預付的金額在本次付款取用消抵 |