往來帳戶管理

一月 14 11 under 12-02.往來帳戶管理 | 1 Comment

公司所使用的銀行帳戶資料建檔

步驟 內容
步驟一 按下新增按鈕或按F5鍵
步驟二 輸入帳戶編號及基本資料
步驟三 按下儲存按鈕或F8鍵
重點欄位說明
欄位 說明
帳戶編號 公司自訂的帳戶代碼方便易記為原則
帳戶名稱 帳戶開戶名稱。
銀行代號 標準銀行及分支機構代號。
銀行帳號 帳戶開戶帳號。
帳戶類型 開戶帳號型態(活存,甲存,儲蓄存款..)。
期初餘額 上線前一日的帳戶餘額。
安全餘額 帳戶補存款的提式金額。
Read More