公司所使用的銀行帳戶資料建檔
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入帳戶編號及基本資料 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 帳戶編號 | 公司自訂的帳戶代碼方便易記為原則 |
| 帳戶名稱 | 帳戶開戶名稱。 |
| 銀行代號 | 標準銀行及分支機構代號。 |
| 銀行帳號 | 帳戶開戶帳號。 |
| 帳戶類型 | 開戶帳號型態(活存,甲存,儲蓄存款..)。 |
| 期初餘額 | 上線前一日的帳戶餘額。 |
| 安全餘額 | 帳戶補存款的提式金額。 |
往來帳戶管理
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