會計傳票登錄維護
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 選擇傳票種類及傳票日期 |
| 步驟三 | 輸入借貸方科目及金額 |
| 步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 傳票種類 | 會計傳票的類別有(轉帳傳票,現金收入,現金支出) |
| 傳票日期 | 會計傳票的日期。 |
| 借貸方 | 傳票中科目的借貸方 |
會計系統中所需的科目編碼維護
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入科目代號及名稱 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 科目代號 | 自行定義的科目編號，但必須尊循電腦化會計原則的編碼方式 |
電腦會計基本原則下所編定的編碼原則資料
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入代號及名稱 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 類別代號 | 電腦會計的分類編碼原則 |
| 類別名稱 | 電腦會計的分類名稱。 |
當所收取的票據尚未到期, 單因公司短期資金調度不足, 所需向金融單位以貼現融通的狀況時登錄此單據
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入貼現日期,貼現帳戶 |
| 步驟三 | 輸入撥入帳戶 |
| 步驟四 | 輸入貼現託收票據 |
| 步驟五 | 輸入撥入金額 |
| 步驟六 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 貼現日期 | 應收票據的貼現日期 |
| 貼現帳戶 | 託收票據所在銀行帳戶 |
| 撥入帳戶 | 貼現存入金額帳戶 |
| 撥入金額 | 貼現存入金額 |
向客戶所收取的票據尚未託收而轉付給廠商時登錄
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入轉付日期 |
| 步驟三 | 輸入轉付廠商 |
| 步驟四 | 輸入應付沖帳單號 |
| 步驟五 | 輸入轉付應收票據支票號碼 |
| 步驟六 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 轉付日期 | 應收票據的轉付日期 |
| 轉付廠商 | 轉付的廠商編號 |
| 付款單號 | 應付沖帳單號 |
所託收的票據兌現時登錄此功能
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入兌現日期,開立帳戶代號,此時系統會自動代出該帳戶未兌票據 |
| 步驟三 | 將已兌現的應收票據做兌現勾選 |
| 步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 兌現日期 | 應收票據的兌現日期 |
| 帳戶代號 | 應收票據的託收帳戶 |
當應收票先行到銀行託收時登錄
應收票據託收新增
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入託收日期,託收帳戶代碼 |
| 步驟三 | 輸入託收應收票據 |
| 步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 託收日期 | 託收日期 |
| 帳戶號碼 | 公司自行設定的帳戶編號 |
| 到期日期 | 應收票據的到期日 |
| 支票號碼 | 應收票據的支票號碼 |
向客戶所收取的支票登錄該單據以便後續管理
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入收票日期,支票號碼,客戶代號,銀行代碼,票面帳號,到期日,預兌日票面金額 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 收票日期 | 應收票據的收取日期 |
| 支票號碼 | 應收票據的支票號碼 |
| 客戶代號 | 應收票據的開立客戶 |
| 票面帳號 | 應收票據的票面帳號 |
| 到期日期 | 應收票據的到期日 |
| 預兌日期 | 應收票據的預兌日 |
| 票面金額 | 應收票據的金額 |
