公司所開立的應付票據登錄維護
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入開票日期,開立帳戶,受票人支票抬頭,支票號碼及票面金額 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 開票日期 | 應付票據的開立日期 |
| 開立帳戶 | 應付票據的開立帳戶 |
| 轉入帳戶 | 轉入的帳戶代碼 |
| 支票號碼 | 應付票據的編號。 |
| 客廠編號 | 受票人的代號。 |
| 支票抬頭 | 受票人的名稱。 |
| 到期日 | 支票的到期日期。 |
| 預兌日 | 一般等於支票的到期日期。 |
| 票面金額 | 開立的支票面額。 |
公司內部的帳戶轉帳記錄登錄
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入轉帳日期,轉出及轉入帳戶,轉帳金額及手續費用 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 轉帳日期 | 轉帳的日期 |
| 轉出帳戶 | 轉出的帳戶代碼 |
| 轉入帳戶 | 轉入的帳戶代碼 |
| 轉帳金額 | 轉帳的金額。 |
| 轉帳費用 | 轉帳的手續費用。 |
銀行帳戶存提的記錄登帳
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入存提日期,帳戶及存提型態及金額 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 存提日期 | 存提的日期 |
| 帳戶代號 | 公司自訂的帳戶代碼 |
| 存提類別 | 存入或提出的選擇。 |
| 存提金額 | 存提單的金額。 |
| 存提費用 | 存提的手續費用。 |
帳戶匯款資料登錄維護
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入帳戶編號及匯款型態及金額 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 匯款日期 | 匯款的日期 |
| 匯款帳戶 | 公司自訂的帳戶代碼 |
| 匯款類別 | 匯入或匯出的選擇。 |
| 匯款金額 | 匯款單的金額。 |
| 匯款費用 | 匯款的手續費用。 |
公司所使用的銀行帳戶資料建檔
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入帳戶編號及基本資料 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 帳戶編號 | 公司自訂的帳戶代碼方便易記為原則 |
| 帳戶名稱 | 帳戶開戶名稱。 |
| 銀行代號 | 標準銀行及分支機構代號。 |
| 銀行帳號 | 帳戶開戶帳號。 |
| 帳戶類型 | 開戶帳號型態(活存,甲存,儲蓄存款..)。 |
| 期初餘額 | 上線前一日的帳戶餘額。 |
| 安全餘額 | 帳戶補存款的提式金額。 |
銀行資料維護包含全國的銀行資料庫, 系統將包含財政部所頒佈最新的資料
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入代號及基本資料 |
| 步驟三 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 銀行代號 | 財政部所核准設立的銀行代號 |
| 銀行名稱 | 銀行名稱。 |
當公司有二個以上的分倉設置時, 內部倉與倉的庫存移轉所需建立的單據
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,撥入及撥出分倉資料 |
| 步驟三 | 輸入商品編號及調撥數量 |
| 步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 撥出分倉 | 撥出商品的分倉代號 |
| 撥入分倉 | 撥入商品的分倉代號 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
商品有過期或損毀, 但已無法退回給供應廠商的情況下, 需將庫存報廢所需建立的報廢憑證
商品報廢單新增
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,分倉資料,報廢人員 |
| 步驟三 | 輸入商品編號及報廢數量 |
| 步驟四 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 分倉代號 | 報廢商品的分倉代號 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
當系統發現系統帳面庫存量與實際庫存量不同時, 針對數量的調整所需建立的單據憑證
| 步驟 | 內容 |
|---|---|
| 步驟一 | 按下新增按鈕或按F5鍵 |
| 步驟二 | 輸入日期,分倉資料 |
| 步驟三 | 輸入商品編號 |
| 步驟四 | 輸入商品實際現有數量 |
| 步驟五 | 按下儲存按鈕或F8鍵 |
| 重點欄位說明 | |
|---|---|
| 欄位 | 說明 |
| 單據日期 | 預設為新增時的日期 |
| 單據編號 | 系統將自動產生 |
| 分倉代號 | 調整的分倉代號 |
| 品號條碼 | 單據所包含的商品項目,可輸入商品編號、國際條碼、第二代碼 |
